、严格按公司财务报销制度,审核及支付公司日常的费用报销等实际支付业务;
2、负责日常现金、支票的收支,及时登记现金及银行存款日记账;
3、按时盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,库存现金不得超过公司规定数额;
4. 月末与相关金融机构核对银行存款日记帐及余额
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
6、编制《现金流量表》,并上报财务主管;
7. 每月配合会计编制工资表,并主导工资的发放;
8、与总公司出纳核对相关往来帐.
9、完成领导布置的其他工作。
任职资格与能力要求:
1、有会计、财务等相关专业学历;
2、熟悉银行结算业务;
3、有较强的责任心和良好的职业操守,作风严谨;
4、会英语
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