岗位职责：1.现金报销与现金管理2.现金日报表的编制3.银行支票,汇票、日常收付款业务的办理，杜绝错付，重复付款，漏付款等失误4.银行日记帐的编制5.银行对帐及余额调节表6.ORACLE内的payments凭证装订(付款类)7.承兑汇票签收、贴现、背书转让8.L/C开立,承付,信用证到货物核9.预付汇办理及到货核销10.付汇核销资料的整理与保管11.外债登记,提款登记,还本付息核准12.分析与控制银行手续费及汇兑损失，降低成本13.贸易收付汇核查14.关注各帐户余额，根据不同币别的支付需求，配合统合财务资金专员及时、合理、低成本地进行资金调度15.配合统合财务资金专员执行已被批准的融资计划，及时反馈执行中遇到的问题16.配合统合财务资金专员，与银行密切联系，在不影响公司正常生产经营的前提下，将银行存款余额控制在一个较低的水平，以降低利息开支17.配合统合财务资金专员管理贷款业务18.会计部门的办公用品管理19.其他领导安排的事项岗位要求：1.会计、财务或相关专业专科以上学历2.2年以上外资企业财务经验3.熟悉PRCGAAP4.熟悉银行、贷款、外汇等业务，了解国家财经法律法规和税收政策5.熟练操作windows系统及office程序软件，熟悉ERP系统6.具备一定的英文书写能力